台虹科技集團 [time:2025Q3] 法說會簡報
Company Overview
公司名稱: 台虹科技集團 (TAIFLEX GROUP) 核心價值: 熱忱・負責・誠信・創新・執行 (Passion, Responsibility, Integrity, Creativity, Execution) 文件安全等級: Security D Unrestricted
集團成員/子公司:
| 公司名稱 (中文) | 公司名稱 (英文) |
|---|---|
| 台虹科技股份有限公司 | TAIFLEX SCIENTIFIC CO., LTD. |
| 深圳台虹电子有限公司 | SHENZHEN TAIFLEX ELECTRONIC CO.,LTD. |
| 昆山潮虹兴电子有限公司 | KUN SHAN TAIFLEX ELECTRONIC CO.,LTD. |
| 如东富展科技有限公司 | RUDONG FUZHAN SCIENTIFIC CO.,LTD. |
| 台虹科技日本株式會社 | TAIFLEX SCIENTIFIC JAPAN CO., LTD. |
| 台虹綠電股份有限公司 | TAIFLEX GREEN POWER CO., LTD. |
| 台虹科技美國股份有限公司 | TAIFLEX USA COPRORATION |
| 台虹科技泰國股份有限公司 | TAIFLEX SCIENTIFIC (THAILAND) CO., LTD. |
| KTC 博威電子股份有限公司 | Koatech Technology Corporation |
| H TAICHEM 台虹應用材料股份有限公司 |
Financial Highlights
營運概況 (Operational Overview)
本簡報包含以下財務報表：
- 損益表 (Income Statement)
- 資產負債表 (Balance Sheet)
- 現金流量表 (Cash Flow Statement)
合併損益表 - Quarterly (新台幣 百萬元)
| 項目 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 2,854 | 2,230 | 2,227 | 2,762 | 2,875 | 4.08% | 0.74% |
| 營業毛利 | 606 | 351 | 417 | 554 | 532 | -4.02% | -12.19% |
| 營業費用 | 377 | 357 | 335 | 385 | 400 | 3.88% | 6.03% |
| 營業利益 | 229 | (7) | 82 | 169 | 132 | -21.98% | -42.25% |
| 稅前損益 | 200 | (11) | 105 | 30 | 239 | 694.45% | 19.70% |
| 稅後淨利 | 159 | 21 | 83 | 33 | 226 | 591.17% | 42.07% |
| 每股盈餘(元)* | 0.65 | 0.09 | 0.32 | 0.13 | 0.88 | 576.92% | 35.38% |
| 合併毛利率 | 21.2% | 15.7% | 18.7% | 20.1% | 18.5% | -1.6ppt | -2.7ppt |
| 合併營業利益率 | 8.0% | -0.3% | 3.7% | 6.1% | 4.6% | -1.5ppt | -3.4ppt |
| 淨利率 | 5.6% | 1.0% | 3.7% | 1.2% | 7.9% | 6.7ppt | 2.3ppt |
註釋:
- Financial amount of 3Q25 were reviewed by CPA
- *Quarterly EPS is calculated by weighted average outstanding shares (ECB conversion dilute and stock dividend)
合併資產負債表 (新台幣 百萬元)
| 項目 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/9/30 | 佔總資產% (2025/9/30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 3,270 | 2,264 | 1,965 | 2,889 | 1,853 | 12.8 |
| 應收帳款 | 3,963 | 3,693 | 3,816 | 3,784 | 4,477 | 30.9 |
| 存貨 | 1,869 | 1,771 | 1,410 | 1,652 | 2,043 | 14.1 |
| 資產總額 | 14,075 | 12,848 | 13,031 | 14,527 | 14,489 | 100.0 |
| 短期借款 | 790 | 255 | 219 | 344 | 393 | 2.7 |
| 應付款項 | 1,929 | 1,423 | 1,713 | 2,191 | 2,352 | 16.2 |
| 流動負債 | 2,935 | 2,069 | 4,103 | 2,826 | 3,141 | 21.7 |
| 負債總額 | 6,161 | 4,795 | 4,963 | 3,862 | 3,816 | 26.3 |
| 權益總額 | 7,913 | 8,052 | 8,069 | 10,666 | 10,673 | 73.7 |
| 存貨周轉率(次) | 4.6 | 3.7 | 4.0 | 5.1 | 4.6** | |
| 應收帳款週轉率(次) | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5** | |
| 負債比率 | 44% | 37% | 38% | 27% | 26% |
註釋:
- NOTE: Financial amount of 3Q25 were reviewed by CPA.
- ** This ratio is calculated after annualization.
現金流量表 (新台幣 百萬元)
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 Q1-Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 折舊及攤銷 | 397 | 432 | 459 | 530 | 406 |
| 存貨減少(增加) | (637) | (28) | 292 | (285) | (445) |
| 應收款項減少(增加) | 223 | 263 | (126) | 2 | (736) |
| 應付款項增加(減少) | (457) | (470) | 260 | 480 | 103 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 228 | 1,142 | 1,272 | 1,421 | (275) |
| 資本支出 | (541) | (981) | (1,016) | (701) | (340) |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,072) | (688) | (985) | (426) | (73) |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,306 | (1,512) | (568) | (165) | (607) |
| 期末現金總額 | 3,270 | 2,264 | 1,965 | 2,889 | 1,853 |
註釋:
- NOTE: Financial amount of 3Q25 were reviewed by CPA