泰谷光電科技股份有限公司 (TEKCORE) [time:2025Q3] 法說會簡報
Company Overview
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 (Company Name) | 泰谷光電科技股份有限公司 (TEKCORE) |
| 簡報主題 (Presentation Topic) | 114年第三季 營運成果說明 (Operating Results Presentation for Q3 114) |
| 簡報日期 (Date) | 2025年12月22日 |
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Financial Highlights
損益比較 (QoQ)
單位: 新台幣仟元 (NT$ Thousand)
| 項目 | 114年第三季 (Q3 114) | % | 113年第三季 (Q3 113) | % | 114年第二季 (Q2 114) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Revenue) | 222,877 | 100.0 | 169,046 | 100.00 | 259,518 | 100.0 |
| 營業毛利(損) (Gross Profit/Loss) | 9,709 | 4.4 | 28,374 | 16.78 | 8,580 | 3.3 |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 40,596 | 18.2 | 27,127 | 16.05 | 47,023 | 18.1 |
| 營業淨利(損) (Operating Income/Loss) | (30,887) | (13.9) | 1,247 | 0.74 | (38,443) | (14.8) |
| 營業外收支淨額 (Non-Op Income/Exp Net) | 9,457 | 4.2 | 2,073 | 1.23 | (30,035) | (11.6) |
| 稅前淨利(損) (PBT) | (21,430) | (9.6) | 3,320 | 1.96 | (68,478) | (26.4) |
| 所得稅利益 (Income Tax Benefit) | 0 | 0.0 | 320 | 0.19 | (506) | (0.2) |
| 本期綜合淨利(損) (Comprehensive Income/Loss) | (21,430) | (9.6) | 3,000 | 1.77 | (67,972) | (26.2) |
| 基本EPS(元) (Basic EPS) | (0.34) | 0.05 | (1.07) |
損益比較 (累計)
單位: 新台幣仟元 (NT$ Thousand)
| 項目 | 114年1月至9月 (Jan-Sep 114) | % | 113年1月至9月 (Jan-Sep 113) | % | 差異數 (Difference) | % (YoY Change) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Revenue) | 616,598 | 100.0 | 481,683 | 100.0 | 134,915 | 28.0 |
| 營業毛利(損) (Gross Profit/Loss) | 25,503 | 4.1 | 74,942 | 15.6 | (49,439) | (66.0) |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 115,035 | 18.7 | 70,174 | 14.6 | 44,861 | 63.9 |
| 營業淨利(損) (Operating Income/Loss) | (89,532) | (14.5) | 4,768 | 1.0 | (94,300) | (1,977.8) |
| 營業外收支淨額 (Non-Op Income/Exp Net) | (11,239) | (1.8) | 15,936 | 3.3 | (27,175) | (170.5) |
| 稅前淨利(損) (PBT) | (100,771) | (16.3) | 20,704 | 4.3 | (121,475) | (586.7) |
| 所得稅利益 (Income Tax Benefit) | (506) | 320 | (826) | (258.1) | ||
| 本期淨利(損) (Net Income/Loss) | (100,265) | (16.3) | 20,384 | 4.3 | (120,649) | (591.9) |
| 基本EPS(元) (Basic EPS) | (1.56) | 0.33 |
營收、毛利、淨利 (Quarterly Trend: 113/Q1 to 114/Q3)
單位: 仟元 (NT$ Thousand)
| 項目 | 113/Q1 | 113/Q2 | 113/Q3 | 113/Q4 | 114/Q1 | 114/Q2 | 114/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合損益 (Comprehensive Income/Loss) | 8,662 | 8,722 | 3,000 | (3,365) | (10,863) | (67,972) | (21,430) |
| 營業收入 (Revenue) | 143,831 | 168,806 | 169,046 | 143,172 | 134,203 | 259,518 | 222,877 |
| 毛利率 (Gross Margin) | 15.6% | 14.3% | 16.8% | 8.8% | 5.4% | 3.3% | 4.4% |
Business Segments
113年及114年Q3部門別累計營收 (Cumulative Revenue by Segment)
單位: 仟元 (NT$ Thousand)
| 部門 (Segment) | 114年Q3累計營收 (Jan-Sep 114) | 113年Q3累計營收 (Jan-Sep 113) |
|---|---|---|
| 光電部門 (Optoelectronics Segment) | 381,558 | 481,683 |
| 半導體部門 (Semiconductor Segment) | 235,040 | 0 |
Note: The Semiconductor Segment generated 235,040 NT$ Thousand in revenue cumulatively through Q3 114, compared to zero in the same period of 113.
Additional Data
資產負債表 (Balance Sheet)
Unit: NT$1,000
| 項目 (Item) | 114年9月30日 (Sep 30, 114) | % | 113年12月31日 (Dec 31, 113) | % | 113年9月30日 (Sep 30, 113) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 (Assets) | ||||||
| 現金及約當現金 (註一) (Cash & Equivalents) | 281,301 | 26.0 | 469,680 | 42.8 | 453,399 | 40.5 |
| 應收帳款 (Accounts Receivable) | 266,700 | 24.6 | 200,314 | 18.3 | 229,450 | 20.5 |
| 存貨 (Inventory) | 111,463 | 10.3 | 136,138 | 12.4 | 152,153 | 13.6 |
| 固定資產 (Fixed Assets) | 234,526 | 21.7 | 219,033 | 20.0 | 225,000 | 20.1 |
| 其他資產 (Other Assets) | 188,081 | 17.4 | 71,560 | 6.5 | 58,585 | 5.2 |
| 資產總計 (Total Assets) | 1,082,071 | 100.0 | 1,096,725 | 100.0 | 1,118,587 | 100.0 |
| 負債 (Liabilities) | ||||||
| 流動負債 (Current Liabilities) | 317,402 | 29.3 | 158,682 | 14.5 | 177,401 | 15.9 |
| 非流動負債 (Non-Current Liabilities) | 36,681 | 3.4 | 8,961 | 0.8 | 8,739 | 0.8 |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 354,083 | 32.7 | 167,643 | 15.3 | 186,140 | 16.6 |
| 權益 (Equity) | ||||||
| 股本 (Capital Stock) | 665,683 | 61.5 | 665,683 | 60.7 | 665,683 | 59.5 |
| 資本公積 (Capital Surplus) | 228,488 | 21.1 | 226,786 | 20.7 | 226,786 | 20.3 |
| 累積盈虧 (Retained Earnings/Deficit) | (65,636) | (6.1) | 36,613 | 3.3 | 39,978 | 3.6 |
| 庫藏股 (Treasury Stock) | (102,878) | (9.5) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 其他權益 (Other Equity) | 2,331 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 權益總計 (Total Equity) | 727,988 | 67.3 | 929,082 | 84.7 | 932,447 | 83.4 |
| 負債及權益總計 (Total Liabilities & Equity) | 1,082,071 | 100.0 | 1,096,725 | 100.0 | 1,118,587 | 100.0 |
(註一) 現金及約當現金: 包含按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 (Includes financial assets measured at amortized cost - current).